Register Zahlungen
In dem Programmteil werden die erzeugten, aber noch nicht durchgeführten Zahlungsläufe auf dem Register Zahlungen in der oberen Tabellenansicht mit folgenden Spalten angezeigt:
Zahllaufnummer
Zahldatum
Ausgewählte Bank
Anzahl der enthaltenen Zahlungen
Verwendete Währung
Summe der Beträge in o.g. Währung
Die Anzeige der Zahlläufe kann auch auf bereits durchgeführte Zahlläufe umgestellt werden, um z.B. eine DTA-Datei erneut zu erstellen.
In der unteren Tabellenansicht werden alle ausgewählten Zahlungsläufe angezeigt.
Datenträgeraustausch – Register Zahlungen
Register Zahlungsläufe
Datenträgeraustausch – Register Zahlungsläufe
Das Register Zahlungsläufe verfügt über folgende Funktionen:
Ändern eines Zahllaufes (wenn ZL noch nicht ausgeführt).
Dabei können für einen Zahlungslauf die eigene Bank und das Ausführungsdatum, sowie innerhalb des Zahllaufes bei einzelnen Zahlungen die Texte geändert werden, nicht aber die Beträge!
Weiterhin können Zahlungen aus dem Zahllauf komplett herausgelöscht werden, was dazu führt, dass die zugehörige Verbindlichkeit wieder auf den Status offen umgestellt und der Zahlbetrag der Löschung entsprechend vermindert wird.
Zahllauf-Protokoll drucken für den jeweils ausgewählten Zahllauf (detaillierte Aufstellung der enthaltenen Rechnungen und Lieferanten) Über den Menüpunkt Extras kann das Zahllauf-Protokoll ge-druckt werden.
DTA-Datei erzeugen
Um eine DTA-Datei zu erzeugen, wird die entsprechende Schaltfläche aktiviert. Bei der Erstellung einer DTA-Datei erzeugt das System automatisch einen DTA-Begleitzettel.
Hier finden Sie in einer Tabelle alle Eingangsrechnungen, die Sie in der Verbindlichkeitenverwaltung unter Angabe eines entsprechenden Kontos verbucht haben.
Sie können die Anzeige der Daten mit der F8 Taste wie folgt ändern:
Zahlungen anzeigen
Erledigte Zahlungen für das aktuelle Datum anzeigen
Lastschriften anzeigen
Erledigte Lastschriften für das aktuelle Datum anzeigen
Nachdem Sie die aufgelisteten Daten auf Ihre Richtigkeit geprüft haben, können Sie mit der Funktionstaste F6 die Datei erstellen. Bevor Sie mit der Erstellung der Datei beginnen, können die Buchungstexte 1 und 2 sowie der Name der Bank noch geändert werden. Bei Bedarf gelangen Sie über die Funktionstaste F2 in den Modus für die Änderung.
Starten Sie jetzt mit F6 die DTA-Ausspielung.
Anschließend wählen Sie den Begleitzettel aus. Ihre Begleitzettel werden auf Ihren zuvor ausgewählten Drucker ausgedruckt. Jetzt können Sie der Bank die Datei und den dazugehörigen Begleitzettel zur Verfügung stellen.
